Portefeuille FÉRIQUE Pondéré

Composé à 70 % de fonds de revenu fixe et à 30 % de fonds d'actions, ce fonds vise à maximiser le revenu de placement et, dans une moindre mesure, procurer une appréciation de capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Il investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.

  • Code du Fonds
  • Actifs sous gestion
  • Prix par part
  • Rendement cumulatif de l'année
  • RFG courant
  • Admissible pour REER
  • Frais

Rendements

En date du

Les rendements affichés ci-après sont établis après frais de gestion. Les Fonds FÉRIQUE visent à surpasser le rendement médian dans leur catégorie de fonds comparables, avec un niveau de risque raisonnable et des frais de gestion parmi les plus compétitifs de l'industrie.

  • Variation quotidienne

    -0,03$-0,22%
  • Rendement cumulatif de l’année

    -0,0%

  • Rendement depuis la création

    3,5%

  • Écart type (3 ans)

    5,9%

Répartition

La répartition de l'actif représente la façon placements du fonds sont répartis parmi différentes classes d’actif, secteurs économiques ou régions.1

Dix principaux placements

En date du

Les dix principaux placements sont ceux dont la pondération est la plus élevée dans le fonds, classés selon le pourcentage de l’actif qu’ils représentent.

Nom Actif Secteur Région % de l'actif
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes Revenu fixe Fonds commun de placement Canada 30,4
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable Obligations étrangères Fonds commun de placement Multi-National 25,3
Espèces et quasi-espèces
Espèces et quasi-espèces Espèces et équivalents Espèces et quasi-espèces Canada 10,3
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes Actions internationales Fonds commun de placement Multi-National 10,0
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes Actions canadiennes Fonds commun de placement Canada 9,6
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes Actions canadiennes Fonds commun de placement Canada 9,5
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié Autres Fonds commun de placement Multi-National 5,1

Risques et caractéristiques de gestion

Nous combinons notre expertise à celle de gestionnaires de portefeuille de renom. Nous les encadrons étroitement tout en portant une attention particulière à la gestion du risque.

Gestionnaire

Gestion FÉRIQUE

Gestionnaire(s) de portefeuille

Gestion FÉRIQUE

Sous-gestionnaire(s)

Baker Gilmore & Associés inc.

Volatilité du fonds

Faible

Horizon de placement

Moyen à long

Style

  • Valeur
  •  Mixte 
  • Croissance

Écart sectoriel

  • Minime
  •  Modéré 
  • Prononcé

Capitalisation

  • Petite
  • Moyenne
  •  Grande 

Documents réglementaires

Le prospectus vise à protéger l'investisseur en lui fournissant toute l'information dont il a besoin pour prendre des décisions de placement éclairées.

En vertu de la loi, ce document doit présenter un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants ayant trait aux titres qui seront émis.  En plus de fournir une information détaillée sur chacun des Fonds offerts, on y décrit notamment :

  • les risques associés à différents types de placement;
  • les modalités d'achat et de rachat;
  • les frais;
  • les incidences fiscales;
  • les droits de l'investisseur.

Le prospectus doit être remis à chaque personne qui en fait la demande. En examinant ce document, les investisseurs sont mieux outillés pour juger de la qualité du véhicule de placement et pour évaluer si le degré de risque et le potentiel de rendement correspondent à leurs besoins et objectifs propres.

L’aperçu du fonds présente les renseignements essentiels qu’un investisseur devrait connaître avant d’investir dans un fonds commun de placement. Ce document inclut, entre autres, le rendement du fonds, les risques et les frais relatifs à la souscription et à la détention de titres du fonds de placement. En plus de vous aider à prendre des décisions éclairées, il vous permet aussi de mieux comparer les différents fonds d’une même société de fonds ou d’une société à l’autre. L’aperçu du Fonds doit être remis à chaque personne qui souscrit aux Fonds.

Aperçus de portefeuille - Mars 2023

Aperçus de portefeuille - Septembre 2023

Il s'agit d'un rapport présentant la liste des 25 principaux titres de chaque Fonds, la répartition du portefeuille et l'actif net. Ce document est produit individuellement pour chaque Fonds pour les trimestres se terminant le 31 mars et le 30 septembre de chaque année.

Rapport annuel 2022

Rapport intermédiaire 2023

Il s'agit d'un commentaire et de tableaux détaillés sur la gestion, la composition et le rendement de chaque Fonds FÉRIQUE. Ces rapports sont publiés sur une base annuelle au 31 décembre, et sur une base intermédiaire au 30 juin de chaque année.

États financiers annuels 2022 (audités)

États financiers intermédiaires 2023 (non audités)

Il s'agit d'un relevé détaillé de l'état de l’actif net, des résultats, des flux de trésorerie et du portefeuille de placement de tous les Fonds FÉRIQUE.

Une version annuelle « auditée » est produite pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de chaque année et approuvée par les vérificateurs des Fonds. Une version intermédiaire « non auditée » est produite pour les 6 mois se terminant le 30 juin de chaque année.

Investir dans les fonds communs de placement

Les Fonds et les Portefeuilles FÉRIQUE vous offrent plusieurs possibilités de placement pour vous aider à atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets. Quel que soit votre profil d’investisseur, vous trouverez un produit qui vous convient.

Férique

Portefeuilles FÉRIQUE

Des solutions de placement clé en main composées de plusieurs fonds, pour offrir des placements adaptés à différents profils d’investisseurs.

Férique

Fonds FÉRIQUE

Une gamme de fonds vous permettant d’investir dans différents secteurs économiques, géographiques ou diverses classes d'actifs.

Férique

Investissement responsable

Une approche d’investissement responsable qui privilégie le long terme et qui régit toute la gamme des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE.

Férique
Services d’investissement FÉRIQUE

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Pour investir dans un Fonds ou savoir s’il est adapté à votre profil d’investisseur, contactez Services d’Investissement FÉRIQUE, le placeur principal des Fonds FÉRIQUE.

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