Portefeuille FÉRIQUE Pondéré Équilibrés canadiens à revenu fixe Code du fonds FER062

Le Portefeuille FÉRIQUE Pondéré (le Fonds) vise à maximiser le revenu de placement et, dans une moindre mesure, procurer une appréciation de capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.

Gestionnaire du Fonds : Gestion FÉRIQUE
Gestionnaire(s) de portefeuille : Gestion FÉRIQUE, Sous-gestionnaire : Baker Gilmore & Associés inc.

Horizon de placement
Court
Long
Volatilité du fonds
Faible
Élevée
Style
  • Valeur
  • Mixte
  • Croissance
Écart Sectoriel
  • Minime
  • Modéré
  • Prononcé
Capitalisation
  • Petite
  • Moyenne
  • Grande

Croissance d'un investissement de 10 000 $ (En date du 2023-02-28)

Comparer depuis :
Données en date du 2023-02-28
Rendement depuis la création
(2009-09-30)
3,8 %
Rendement cumulatif de l'année
1,6 %
Prix par part ($)
(2023-03-21)
12,693 $
Variation quotidienne
(2023-03-21)
0,013 $ / 0,10 %
RFG courant 0,89 %
Actif net (en millions) 200,5 $
Écart type (3 ans) 7,3 %
Admissible pour REER Oui
Frais* Sans Frais
*Les Fonds FÉRIQUE sont offerts sans frais additionnels s'ils sont transigés par l'intermédiaire de Services d'investissement FÉRIQUE.

Répartition (%)* (En date du 2023-02-28)

Dix principaux placements (En date du 2023-02-28)

Nom Actif Secteur Région % de l'actif
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes Revenu fixe Fond commun de placement Canada 29,5
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable Obligations étrangères Fonds commun de placement Multi-National 24,5
Espèces et quasi-espèces Espèces et équivalents Espèces et quasi-espèces Canada 10,9
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes Actions internationales Fonds commun de placement Multi-National 10,4
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes Actions canadiennes Fonds commun de placement Canada 10,1
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes Actions canadiennes Fonds commun de placement Canada 9,9
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié Autres Fonds commun de placement Multi-National 4,7

rendements (En date du 2023-02-28)

 
Rendements composés (%) 1 mo 3 mo 6 mo Cumul annuel 1 an  3 ans 5 ans 10 ans
Fonds -1,3 -0,1 2,5 1,6 -3,2 2,0 2,9 3,4
Quartile**                  1 3 2 3 1 1 1 2
Rendement par année civile (%)  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,6 6,0 5,1 9,4 -1,4 3,6 4,8 1,6 7,5 4,6
Quartile**                  1 1 3 2 2 3 2 3 2 3

Source : Fundata, Gestion FÉRIQUE.
* En raison de l’arrondissement, les sommes des pourcentages pourraient ne pas correspondre à 100 %. 
** Univers des Fonds avec service. 

VOIR AUSSI

DOCUMENTS

FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.

Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. 

Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Tout rendement ou croissance hypothétique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures d’un Fonds ou le rendement d'un placement dans un Fonds. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. 

Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché et de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye également un frais d’administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l’exception des frais de Fonds tels  que définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par l'entremise de Services d'investissement FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l'entremise d'un courtier autre que le placeur principal.